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【华富成长 410003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5923元 累计净值： 0.8823元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 410003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

华富成长 [410003] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)97128.62095280.070101322.860106208.740
单位资产净值(万元)0.5220.4940.5150.527
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)88654.55084525.75091936.43099040.570
可转换债券(万元)-346.470349.240-
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)-346.470349.240-
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1126.2502543.230387.2401834.670
资产总值(万元)97415.95097690.180102097.380107134.030
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例91.0186.5290.0592.45
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例91.0186.5290.0592.45
债券市值占基金总资产比例-0.350.34-
银行存款及清算备付金占基金总资产比例7.8410.526.295.84
其他资产市值占基金总资产比例1.162.600.381.71

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