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【华富策略精选 410006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8409元 累计净值： 1.0009元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 410006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华富策略精选 [410006] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)5303.6806001.4606197.8906629.680
单位资产净值(万元)0.7540.7840.7710.755
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)4022.3304354.1104784.1704534.090
可转换债券(万元)881.360955.070948.550-
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)881.360955.070948.550-
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)3.84054.46056.200224.630
资产总值(万元)5617.5306109.8306284.8606794.070
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例71.6071.2676.1266.74
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例71.6071.2676.1266.74
债券市值占基金总资产比例15.6915.6315.09-
银行存款及清算备付金占基金总资产比例12.6412.217.8929.96
其他资产市值占基金总资产比例0.070.890.893.31

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