我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8409元 | 累计净值： | 1.0009元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 410006 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华富基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2009-02-06 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0220 | 2.1882 |
| 2009-02-05 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0045 | -0.4456 |
| 2009-02-04 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0046 | 0.4576 |
| 2009-02-03 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0031 | 0.3093 |
| 2009-02-02 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0008 | -0.0798 |
| 2009-01-23 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-01-22 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0029 | 0.2900 |
| 2009-01-21 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0010 | -0.0999 |
| 2009-01-20 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0003 | -0.0300 |
| 2009-01-19 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0007 | 0.0700 |
| 2009-01-16 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0002 | 0.0200 |
| 2009-01-15 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0011 | -0.1098 |
| 2009-01-09 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0016 | 0.1600 |
| 2008-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-12-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-12-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300182 | 捷成股份 | 4.69 | 评论 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4.29 | 评论 |
| 000800 | 一汽轿车 | 3.93 | 评论 |
| 002331 | 皖通科技 | 3.35 | 评论 |
| 300115 | 长盈精密 | 3.00 | 评论 |
| 002549 | 凯美特气 | 2.91 | 评论 |
| 600387 | 海越股份 | 2.87 | 评论 |
| 002080 | 中材科技 | 2.85 | 评论 |
| 600633 | 浙报传媒 | 2.83 | 评论 |
| 002690 | 美亚光电 | 2.80 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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