我的基金账户

用户名： 密码：

【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-181.13381.50380.00020.0176
2013-06-171.13361.50360.00020.0176
2013-06-141.13341.5034-0.0006-0.0529
2013-06-131.13401.5040-0.0022-0.1936
2013-06-071.13621.5062-0.0013-0.1143
2013-06-061.13751.5075-0.0025-0.2193
2013-06-051.14001.5100-0.0007-0.0614
2013-06-041.14071.5107-0.0011-0.0963
2013-06-031.14181.51180.00050.0438
2013-05-311.14131.5113-0.0002-0.0175
2013-05-301.14151.5115-0.0006-0.0525
2013-05-291.14211.51210.00020.0175
2013-05-281.14191.51190.00290.2546
2013-05-271.13901.50900.00130.1143
2013-05-241.13771.50770.00090.0792
2013-05-231.13681.5068-0.0004-0.0352
2013-05-221.13721.5072-0.0013-0.1142
2013-05-211.13851.5085-0.0009-0.0790
2013-05-201.13941.50940.00290.2552
2013-05-171.13651.50650.00340.3001
2013-05-161.13311.50310.00260.2300
2013-05-151.13051.50050.00110.0974
2012-12-101.06051.43050.00150.1416
2012-12-071.05901.42900.00210.1987
2012-12-061.05691.42690.00010.0095
2012-12-051.05681.42680.00030.0284
2012-12-041.05651.42650.00050.0473
2012-12-031.05601.42600.00020.0189
2012-11-301.05581.42580.00040.0379
2012-11-291.05541.4254-0.0002-0.0189
2012-11-281.05561.42560.00020.0190
2012-11-271.05541.4254-0.0001-0.0095
2012-11-261.05551.42550.00080.0759
2012-11-231.05471.42470.00010.0095
2012-11-221.05461.4246-0.0003-0.0284
2012-11-211.05491.42490.00030.0284
2012-11-201.05461.42460.00030.0285
2012-11-191.05431.42430.00060.0569
2012-11-161.05371.42370.00030.0285
2012-11-151.05341.42340.00010.0095


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。