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【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-131.09681.1168-0.0028-0.2546
2008-02-051.09961.1196-0.0037-0.3354
2008-02-041.10331.12330.01231.1274
2008-02-011.09101.11100.00400.3680
2008-01-311.08701.1070-0.0007-0.0644
2008-01-301.08771.1077-0.0011-0.1010
2008-01-291.08881.10880.00180.1656
2008-01-281.08701.1070-0.0071-0.6489
2008-01-251.09411.11410.00090.0823
2008-01-241.09321.11320.00020.0183
2008-01-231.09301.11300.00580.5335
2008-01-221.08721.1072-0.0106-0.9656
2008-01-211.09781.1178-0.0066-0.5976
2008-01-181.10441.12440.00100.0906
2008-01-171.10341.1234-0.0040-0.3612
2008-01-161.10741.1274-0.0051-0.4584
2008-01-151.11251.1325-0.0015-0.1346
2008-01-141.11401.1340-0.0009-0.0807
2008-01-111.11491.1349-0.0010-0.0896
2008-01-101.11591.13590.00050.0448
2008-01-091.11541.13540.00100.0897
2008-01-081.11441.1344-0.0014-0.1255
2008-01-071.11581.13580.00420.3778
2008-01-041.11161.13160.00170.1532
2008-01-031.10991.12990.00050.0451
2008-01-021.10941.1294-0.0011-0.0991
2007-12-311.11051.13050.00020.0180
2007-12-291.11031.13030.00000.0000
2007-12-281.11031.1303-0.0007-0.0630
2007-12-271.11101.13100.00090.0811
2007-12-261.11011.13010.00320.2891
2007-12-251.10691.12690.00270.2445
2007-12-241.10421.12420.00550.5006
2007-12-211.11871.11870.00270.2419
2007-12-201.11601.11600.00580.5224
2007-12-191.11021.11020.00380.3435
2007-12-181.10641.10640.00090.0814
2007-12-171.10551.1055-0.0059-0.5309
2007-12-141.11141.1114-0.0005-0.0450
2007-12-131.11191.1119-0.0057-0.5100


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