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【华商策略 630008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8840元 累计净值： 0.8840元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 630008 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商策略 [630008] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312011-12-312011-09-30
资产净值(万元)581957.030548023.740724643.840863499.440
单位资产净值(万元)0.8080.7040.7310.816
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)429608.320366446.130469352.140561580.480
可转换债券(万元)94886.06087525.440171198.910146330.310
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)94886.06087525.440171198.910146330.310
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)4145.3803182.3409910.7702886.120
资产总值(万元)584874.510555324.530727042.700875802.230
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例73.4565.9964.5664.12
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例73.4565.9964.5664.12
债券市值占基金总资产比例16.2215.7623.5516.71
银行存款及清算备付金占基金总资产比例9.6117.6810.5317.81
其他资产市值占基金总资产比例0.710.571.360.33

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