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【农银成长 660001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5374元 累计净值： 2.1374元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 660001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 曹剑飞 基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

农银成长 [660001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-141.00741.60740.00100.0994
2012-11-131.00641.6064-0.0181-1.7667
2012-11-121.02451.62450.00050.0488
2012-11-091.02401.6240-0.0086-0.8328
2012-11-081.03261.6326-0.0154-1.4695
2012-11-071.04801.6480-0.0054-0.5126
2012-11-061.05341.6534-0.0016-0.1517
2012-11-051.05501.6550-0.0138-1.2912
2012-11-021.06881.6688-0.0043-0.4007
2012-11-011.07311.67310.01771.6771
2012-10-311.05541.65540.00540.5143
2012-10-301.05001.65000.00590.5651
2012-10-291.04411.64410.00330.3171
2012-10-261.04081.6408-0.0130-1.2336
2012-10-251.05381.6538-0.0089-0.8375
2012-10-241.06271.6627-0.0055-0.5149
2012-10-231.06821.6682-0.0231-2.1167
2012-10-221.09131.69130.00610.5621
2012-10-191.08521.6852-0.0027-0.2482
2012-10-181.08791.68790.01591.4832
2012-10-171.07201.67200.00040.0373
2012-10-161.07161.67160.00390.3653
2012-10-151.06771.6677-0.0043-0.4011
2012-10-121.07201.6720-0.0053-0.4920
2012-10-111.07731.6773-0.0146-1.3371
2012-10-101.09191.69190.00330.3031
2012-10-091.08861.68860.02482.3313
2012-10-081.06381.66380.00310.2923
2012-09-281.06071.66070.01901.8239
2012-09-271.04171.64170.02362.3180
2012-09-261.01811.6181-0.0191-1.8415
2012-09-251.03721.6372-0.0004-0.0386
2012-09-241.03761.63760.00520.5037
2012-09-211.03241.6324-0.0048-0.4628
2012-09-201.03721.6372-0.0226-2.1325
2012-09-191.05981.65980.00690.6553
2012-09-181.05291.65290.00130.1236
2012-09-171.05161.6516-0.0248-2.3040
2012-09-141.07641.6764-0.0049-0.4532
2012-09-131.08131.6813-0.0107-0.9799


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