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【农银中小盘 660005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3797元 累计净值： 1.4097元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 660005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

农银中小盘 [660005] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)136384.480140661.820145520.150140339.120
单位资产净值(万元)1.2121.0671.0380.960
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)103393.200118871.870135144.270131523.460
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)13858.070298.900278.560583.870
资产总值(万元)138110.870142457.830147018.050146028.980
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例74.8683.4491.9290.07
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例74.8683.4491.9290.07
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例15.1016.357.899.53
其他资产市值占基金总资产比例10.030.210.190.40

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