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【博时产业 050008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9360元 累计净值： 2.8290元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 050008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

博时产业 [050008] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)573376.520667524.350646656.130630707.160
单位资产净值(万元)0.8911.0300.9760.934
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)360483.760604741.630472451.390434776.350
可转换债券(万元)--29088.00034000.000
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)--29088.00034000.000
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)6762.74032157.8505290.04012219.890
资产总值(万元)574676.650669861.080648308.990633169.560
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例62.7390.2872.8768.67
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例62.7390.2872.8768.67
债券市值占基金总资产比例--4.495.37
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.124.923.441.92
其他资产市值占基金总资产比例1.184.800.821.93

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