我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9360元 | 累计净值： | 2.8290元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 050008 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥1732899164.89 | ￥2044408052.08 | ￥3331127283.15 | |
| 股票投资市值 | ￥11520617029.64 | ￥6283294318.59 | ￥7865584343.26 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥9283140606.17 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1417556262.91 | |
| 债券投资市值 | -- | ￥185464456.10 | ￥195878393.10 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥197393622.59 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1515229.49 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥13646311.26 | ￥11419834.36 | ￥10206157.54 | |
| 交易保证金 | ￥3038450.61 | ￥1110131.47 | ￥4293178.84 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | ￥41255110.87 | -- | |
| 应收股利 | ￥49580.26 | -- | ￥2939685.75 | |
| 应收利息 | ￥331795.60 | ￥1493014.82 | ￥1218633.56 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥128964032.82 | ￥865748.03 | ￥2503783.03 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥13399546365.08 | ￥8569310666.32 | ￥11426414377.59 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥14604706.90 | ￥11111690.73 | ￥14931092.91 | |
| 应付基金托管费 | ￥2434117.83 | ￥1851948.45 | ￥2488515.47 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥3842497.21 | ￥4089698.40 | ￥2537306.83 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥98377667.22 | ￥49785809.38 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥52099317.70 | ￥3081228.45 | ￥11249633.91 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥116501.60 | ￥116501.60 | ￥116501.60 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥2537306.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥74863894.62 | ￥120210076.97 | ￥82846618.84 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥4915203617.17 | ￥5160921335.78 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥8352275958.65 | ￥3533896972.18 | ￥6182646422.97 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥8449100589.35 | ￥11343567758.75 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥11343567758.75 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥13399546365.08 | ￥8569310666.32 | ￥11426414377.59 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥10873379636.00 | ￥11.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.78 | ￥0.99 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600066 | 宇通客车 | 9.78 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 9.62 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 7.99 | 评论 |
| 601939 | 建设银行 | 7.24 | 评论 |
| 601633 | 长城汽车 | 5.13 | 评论 |
| 601288 | 农业银行 | 4.29 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.45 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.29 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.75 | 评论 |
| 601988 | 中国银行 | 1.89 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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