我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1080元 | 累计净值： | 1.1680元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 050011 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 过钧 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 26947.30 | 31857.51 | 10553.91 | 15464.12 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 31857.51 | 38278.40 | 27094.59 | 33515.48 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 38278.40 | 44197.96 | 50690.37 | 56609.94 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 38278.40 | 43871.87 | 12251.23 | 17844.71 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 43871.87 | 47021.18 | 8410.62 | 11559.93 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 47021.18 | 44197.96 | 30028.52 | 27205.30 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 47021.18 | 49778.62 | 16801.30 | 19558.74 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 49778.62 | 44197.96 | 13227.22 | 7646.56 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 44197.96 | 60724.06 | 132408.39 | 148934.49 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 44197.96 | 50138.29 | 6608.71 | 12549.04 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 50138.29 | 95690.64 | 4759.23 | 50311.58 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 95690.64 | 60724.06 | 121040.45 | 86073.86 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 95690.64 | 78927.80 | 78267.47 | 61504.63 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 78927.80 | 60724.06 | 42772.98 | 24569.24 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 60724.06 | 25287.63 | 102452.20 | 67015.77 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 60724.06 | 49045.18 | 35703.96 | 24025.08 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 49045.18 | 36447.12 | 30481.53 | 17883.47 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 36447.12 | 25287.63 | 36266.71 | 25107.22 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 36447.12 | 23235.45 | 22819.53 | 9607.85 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 23235.45 | 25287.63 | 13447.18 | 15499.37 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 25287.63 | 35892.08 | 12333.63 | 22938.08 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 25287.63 | 33438.90 | 2463.09 | 10614.36 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 33438.90 | 35892.08 | 9870.54 | 12323.72 | 季报 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
