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【博时信用A 050011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1080元 累计净值： 1.1680元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 过钧 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

博时信用A [050011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.10801.16800.00800.7273
2013-08-121.10001.16000.01701.5697
2013-08-091.08301.1430-0.0020-0.1843
2013-08-081.08501.1450-0.0010-0.0921
2013-08-071.08601.1460-0.0070-0.6404
2013-08-061.09301.15300.01401.2975
2013-08-051.07901.13900.01101.0300
2013-08-021.06801.12800.00100.0937
2013-08-011.06701.12700.01601.5224
2013-07-311.05101.11100.00600.5742
2013-07-301.04501.10500.00000.0000
2013-07-291.04501.1050-0.0130-1.2287
2013-07-261.05801.11800.00200.1894
2013-07-251.05601.1160-0.0040-0.3774
2013-07-241.06001.1200-0.0060-0.5629
2013-07-231.06601.12600.01101.0427
2013-07-221.05501.1150-0.0010-0.0947
2013-07-191.05601.1160-0.0110-1.0309
2013-07-181.06701.1270-0.0140-1.2951
2013-07-171.08101.1410-0.0120-1.0979
2013-07-161.09301.1530-0.0050-0.4554
2013-07-151.09801.15800.00200.1825
2013-07-121.09601.1560-0.0090-0.8145
2013-07-111.10501.16500.01501.3761
2013-07-101.09001.15000.01201.1132
2013-07-091.07801.13800.00000.0000
2013-07-081.07801.1380-0.0150-1.3724
2013-07-051.09301.15300.00600.5520
2013-07-041.08701.14700.00400.3693
2013-07-031.08301.1430-0.0080-0.7333
2013-07-021.09101.15100.00300.2757
2013-07-011.08801.14800.01901.7774
2013-06-301.06901.12900.00000.0000
2013-06-281.06901.12900.01000.9443
2013-06-271.05901.11900.00100.0945
2013-06-261.05801.11800.00600.5703
2013-06-251.05201.11200.02001.9380
2013-06-241.03201.0920-0.0410-3.8211
2013-06-211.07301.13300.00500.4682
2013-06-201.06801.1280-0.0520-4.6429


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