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【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.64501.54100.00000.0000
2008-08-050.64501.5410-0.0170-2.5680
2008-08-040.66201.5580-0.0100-1.4881
2008-08-010.67201.56800.00000.0000
2008-07-310.67201.5680-0.0120-1.7544
2008-07-300.68401.5800-0.0050-0.7257
2008-07-290.68901.5850-0.0060-0.8633
2008-07-280.69501.59100.00200.2886
2008-07-250.69301.5890-0.0060-0.8584
2008-07-240.69901.59500.01301.8950
2008-07-230.68601.5820-0.0040-0.5797
2008-07-220.69001.5860-0.0010-0.1447
2008-07-210.69101.58700.01201.7673
2008-07-180.67901.57500.01101.6467
2008-07-170.66801.56400.00000.0000
2008-07-160.66801.5640-0.0040-0.5952
2008-07-150.67201.5680-0.0200-2.8902
2008-07-140.69201.5880-0.0030-0.4317
2008-07-110.69501.5910-0.0030-0.4298
2008-07-100.69801.59400.00300.4317
2008-07-090.69501.59100.01802.6588
2008-07-080.67701.57300.00300.4451
2008-07-070.67401.57000.02604.0123
2008-07-040.64801.5440-0.0040-0.6135
2008-07-030.65201.54800.01101.7161
2008-07-020.64101.53700.00000.0000
2008-07-010.64101.5370-0.0140-2.1374
2008-06-300.65501.5510-0.0060-0.9077
2008-06-270.66101.5570-0.0230-3.3626
2008-06-260.68401.58000.00300.4405
2008-06-250.68101.57700.02203.3384
2008-06-240.65901.55500.01302.0124
2008-06-230.64601.5420-0.0150-2.2693
2008-06-200.66101.55700.00801.2251
2008-06-190.65301.5490-0.0350-5.0872
2008-06-180.68801.58400.02303.4586
2008-06-170.66501.5610-0.0150-2.2059
2008-06-160.68001.5760-0.0020-0.2933
2008-06-130.68201.5780-0.0120-1.7291
2008-06-120.69401.5900-0.0150-2.1157


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