我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实优质 070099】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0680元 累计净值： 1.9650元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070099 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

嘉实优质 [070099] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.88101.7770-0.0130-1.4541
2012-05-230.89401.79000.00100.1120
2012-05-220.89301.78900.01501.7084
2012-05-210.87801.77400.00800.9195
2012-05-180.87001.7660-0.0090-1.0239
2012-05-170.87901.77500.00600.6873
2012-05-160.87301.7690-0.0110-1.2443
2012-05-150.88401.78000.00500.5688
2012-05-140.87901.7750-0.0090-1.0135
2012-05-110.88801.7840-0.0030-0.3367
2012-05-100.89101.78700.00200.2250
2012-05-090.88901.7850-0.0130-1.4412
2012-05-080.90201.7980-0.0050-0.5513
2012-05-070.90701.80300.00600.6659
2012-05-040.90101.79700.01101.2360
2012-05-030.89001.78600.00600.6787
2012-05-020.88401.78000.01301.4925
2012-04-270.87101.76700.00400.4614
2012-04-260.86701.76300.00400.4635
2012-04-250.86301.75900.00400.4657
2012-04-240.85901.7550-0.0030-0.3480
2012-04-230.86201.7580-0.0020-0.2315
2012-04-200.86401.76000.00500.5821
2012-04-190.85901.7550-0.0050-0.5787
2012-04-180.86401.76000.01301.5276
2012-04-170.85101.7470-0.0110-1.2761
2012-04-160.86201.7580-0.0020-0.2315
2012-04-130.86401.76000.00400.4651
2012-04-120.86001.75600.01001.1765
2012-04-110.85001.74600.00100.1178
2012-04-100.84901.74500.00300.3546
2012-04-090.84601.7420-0.0040-0.4706
2012-04-060.85001.74600.00200.2358
2012-04-050.84801.74400.02402.9126
2012-03-300.82401.72000.00200.2433
2012-03-290.82201.7180-0.0050-0.6046
2012-03-280.82701.7230-0.0200-2.3613
2012-03-270.84701.7430-0.0110-1.2821
2012-03-260.85801.75400.00600.7042
2012-03-230.85201.7480-0.0080-0.9302


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。