我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.3490元 | 累计净值： | 2.6190元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 110001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 1% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 162608.20 | 164362.94 | 5112.99 | 6867.73 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 164362.94 | 167935.42 | 2370.10 | 5942.58 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 167935.42 | 184043.62 | 5135.55 | 21243.75 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 167935.42 | 171074.69 | 997.37 | 4136.64 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 171074.69 | 173677.23 | 1204.96 | 3807.50 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 173677.23 | 184043.62 | 2933.22 | 13299.61 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 173677.23 | 177134.02 | 1188.52 | 4645.31 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 177134.02 | 184043.62 | 1744.70 | 8654.31 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 184043.62 | 202776.78 | 6285.20 | 25018.36 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 184043.62 | 186069.05 | 1343.53 | 3368.95 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 186069.05 | 189486.23 | 1369.97 | 4787.14 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 189486.23 | 202776.78 | 3571.71 | 16862.26 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 189486.23 | 194241.51 | 1587.92 | 6343.19 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 194241.51 | 202776.78 | 1983.79 | 10519.07 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 202776.78 | 246675.59 | 10756.39 | 54655.20 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 202776.78 | 215212.52 | 3292.49 | 15728.22 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 215212.52 | 221438.53 | 2085.80 | 8311.81 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 221438.53 | 246675.59 | 5378.11 | 30615.17 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 221438.53 | 238332.12 | 3047.58 | 19941.18 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 238332.12 | 246675.59 | 2330.53 | 10674.00 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 246675.59 | 337279.76 | 25085.13 | 115689.30 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 246675.59 | 263714.32 | 6093.61 | 23132.34 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 263714.32 | 283297.07 | 9734.81 | 29317.56 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 283297.07 | 337279.76 | 9256.70 | 63239.40 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 283297.07 | 304431.18 | 4236.11 | 25370.22 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 304431.18 | 337279.76 | 5020.60 | 37869.18 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 337279.76 | 412027.06 | 106049.50 | 180796.80 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 337279.76 | 343201.05 | 17622.49 | 23543.78 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 343201.05 | 368785.79 | 6190.53 | 31775.26 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 368785.79 | 412027.06 | 82236.48 | 125477.75 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 368785.79 | 402478.27 | 30116.71 | 63809.19 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 402478.27 | 412027.06 | 52119.77 | 61668.56 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 412027.06 | 1402056.17 | 321534.00 | 1311563.11 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 412027.06 | 449781.83 | 46695.52 | 84450.29 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 449781.83 | 544699.39 | 31945.30 | 126862.86 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 544699.39 | 1402056.17 | 242893.19 | 1100249.97 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 544699.39 | 791447.00 | 51288.75 | 298036.36 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 791447.00 | 1402056.17 | 191604.44 | 802213.61 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 1402056.17 | 230810.59 | 1447665.95 | 276420.37 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 1402056.17 | 132272.27 | 1381974.36 | 112190.46 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 132272.27 | 159354.66 | 7377.16 | 34459.54 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 159354.66 | 230810.59 | 58314.44 | 129770.37 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 159354.66 | 193517.81 | 30659.67 | 64822.82 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 193517.81 | 230810.59 | 27654.76 | 64947.55 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 230810.59 | 226226.57 | 142927.71 | 138343.70 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 230810.59 | 257232.78 | 9938.33 | 36360.52 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 257232.78 | 258024.49 | 35807.80 | 36599.51 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 258024.49 | 226226.57 | 97181.59 | 65383.67 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 258024.49 | 233895.12 | 61398.04 | 37268.67 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 233895.12 | 226226.57 | 35783.54 | 28115.00 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 226226.57 | 220157.63 | 158099.46 | 152030.52 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 226226.57 | 248402.05 | 40934.65 | 63110.13 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 248402.05 | 257080.94 | 12115.85 | 20794.73 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 257080.94 | 229417.44 | 33916.83 | 6253.33 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 257080.94 | 229417.44 | 33916.83 | 6253.33 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 220157.63 | 417316.36 | 98450.45 | 295609.19 | 年报 |
| 2003-01-01 | 2003-06-30 | - | 261807.08 | 417316.36 | 53395.55 | 208904.83 | 中报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000887 | 中鼎股份 | 3.37 | 评论 |
| 300199 | 翰宇药业 | 3.12 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.63 | 评论 |
| 300253 | 卫宁软件 | 2.12 | 评论 |
| 000669 | 金鸿能源 | 2.11 | 评论 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.09 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 2.05 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 1.92 | 评论 |
| 000920 | 南方汇通 | 1.89 | 评论 |
| 600340 | 华夏幸福 | 1.80 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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