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【易基平稳 110001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3490元 累计净值： 2.6190元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易基平稳 [110001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)199515.970199726.400207410.260216210.560
单位资产净值(万元)1.2271.1891.1941.175
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)115858.840120630.880116749.560112257.340
可转换债券(万元)65050.04062571.01089097.62098123.320
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)65050.04062571.01089097.62098123.320
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1001.4705155.11026642.4601433.500
资产总值(万元)200294.340200519.140252525.550226323.410
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例57.8460.1646.2349.60
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例57.8460.1646.2349.60
债券市值占基金总资产比例32.4831.2035.2843.36
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.846.070.236.41
其他资产市值占基金总资产比例0.502.5710.550.63

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