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【易基50 110003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6473元 累计净值： 2.4973元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

易基50 [110003] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)1537140.0601916261.5601861809.4701943376.360
单位资产净值(万元)0.6170.7120.6570.621
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)1403361.2401803243.3001752090.3401831388.630
可转换债券(万元)87798.75083792.100126877.40097775.570
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)87798.75083792.100126877.40097775.570
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)9341.96011381.69013168.5908352.380
资产总值(万元)1571302.6001927772.1801948825.1801951700.970
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例89.3193.5489.9093.84
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例89.3193.5489.9093.84
债券市值占基金总资产比例5.594.356.515.01
银行存款及清算备付金占基金总资产比例4.511.521.090.73
其他资产市值占基金总资产比例0.590.590.680.43

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