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【易基50 110003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6473元 累计净值： 2.4973元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

易基50 [110003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.64732.49730.00410.6374
2013-08-120.64322.49320.02083.3419
2013-08-090.62242.47240.00180.2900
2013-08-080.62062.4706-0.0018-0.2892
2013-08-070.62242.4724-0.0016-0.2564
2013-08-060.62402.47400.00000.0000
2013-08-050.62402.47400.00631.0199
2013-08-020.61772.46770.00050.0810
2013-08-010.61722.46720.01222.0165
2013-07-310.60502.45500.00070.1158
2013-07-300.60432.45430.00460.7671
2013-07-290.59972.4497-0.0133-2.1697
2013-07-260.61302.4630-0.0027-0.4385
2013-07-250.61572.46570.00050.0813
2013-07-240.61522.4652-0.0080-1.2837
2013-07-230.62322.47320.01532.5169
2013-07-220.60792.45790.00090.1483
2013-07-190.60702.4570-0.0144-2.3173
2013-07-180.62142.4714-0.0119-1.8790
2013-07-170.63332.4833-0.0090-1.4012
2013-07-160.64232.49230.00110.1716
2013-07-150.64122.49120.00540.8493
2013-07-120.63582.4858-0.0173-2.6489
2013-07-110.65312.50310.03195.1352
2013-07-100.62122.47120.01402.3057
2013-07-090.60722.4572-0.0002-0.0329
2013-07-080.60742.4574-0.0109-1.7629
2013-07-050.61832.46830.00280.4549
2013-07-040.61552.46550.00330.5390
2013-07-030.61222.4622-0.0039-0.6330
2013-07-020.61612.4661-0.0017-0.2752
2013-07-010.61782.46780.00050.0810
2013-06-300.61732.4673-0.0001-0.0162
2013-06-280.61742.46740.01622.6946
2013-06-270.60122.45120.00270.4511
2013-06-260.59852.4485-0.0039-0.6474
2013-06-250.60242.45240.00170.2830
2013-06-240.60072.4507-0.0400-6.2432
2013-06-210.64072.49070.00090.1407
2013-06-200.63982.4898-0.0207-3.1340


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