我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1298元 | 累计净值： | 1.3944元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 110007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 57376.97 | 74276.47 | 24386.03 | 41285.52 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 74276.47 | 34005.08 | 64869.79 | 24598.40 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 34005.08 | 42206.63 | 310297.98 | 318499.53 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 34005.08 | 46049.95 | 34217.69 | 46262.56 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 46049.95 | 45818.07 | 45068.70 | 44836.82 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 45818.07 | 42206.63 | 231011.59 | 227400.15 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 45818.07 | 36913.15 | 34208.12 | 25303.21 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 36913.15 | 42206.63 | 196803.47 | 202096.94 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 42206.63 | 50045.71 | 56970.04 | 64809.11 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 42206.63 | 43065.84 | 5953.86 | 6813.06 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 43065.84 | 48051.05 | 2360.27 | 7345.48 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 48051.05 | 50045.71 | 48655.91 | 50650.57 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 48051.05 | 54531.25 | 8062.08 | 14542.28 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 54531.25 | 50045.71 | 40593.83 | 36108.29 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 50045.71 | 32271.36 | 165237.78 | 147463.43 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 50045.71 | 52533.80 | 44918.78 | 47406.86 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 52533.80 | 42734.14 | 64773.96 | 54974.31 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 42734.14 | 32271.36 | 55545.04 | 45082.26 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 42734.14 | 35523.12 | 29582.11 | 22371.09 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 35523.12 | 32271.36 | 25962.93 | 22711.17 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 32271.36 | 120744.58 | 154351.23 | 242824.45 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 32271.36 | 37887.32 | 20925.60 | 26541.56 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 37887.32 | 51218.07 | 35967.55 | 49298.29 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 51218.07 | 120744.58 | 97458.09 | 166984.60 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 51218.07 | 73281.77 | 29114.37 | 51178.07 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 73281.77 | 120744.58 | 68343.72 | 115806.53 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 29785.13 | 30478.29 | 24219.80 | 24912.96 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 120744.58 | 113840.26 | 194098.85 | 187194.53 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 113840.26 | 75966.27 | 108652.26 | 70778.27 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 75966.27 | 29785.13 | 175294.58 | 129113.45 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 75966.27 | 86297.56 | 72664.23 | 82995.53 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 86297.56 | 30478.29 | 126850.15 | 71030.88 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 30478.29 | 55652.09 | 290043.29 | 315217.09 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 30478.29 | 28523.71 | 72721.02 | 70766.44 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 28523.71 | 32882.63 | 68800.37 | 73159.29 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 32882.63 | 55652.09 | 148521.90 | 171291.36 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 32882.63 | 49130.43 | 70531.19 | 86779.00 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 49130.43 | 55652.09 | 77990.70 | 84512.36 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 55652.09 | 663005.81 | 581359.77 | 1188713.49 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 55652.09 | 124064.33 | 19650.14 | 88062.39 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 124064.33 | 339520.56 | 32524.08 | 247980.31 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 339520.56 | 663005.81 | 529185.54 | 852670.79 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 339520.56 | 596169.69 | 240755.04 | 497404.17 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 596169.69 | 663005.81 | 288430.50 | 355266.62 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 663005.81 | 591777.70 | 499829.99 | 428601.88 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 898596.96 | 997702.95 | 735037.45 | 834143.44 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600805 | 悦达投资 | 1.90 | 评论 |
| 600340 | 华夏幸福 | 1.85 | 评论 |
| 600176 | 中国玻纤 | 1.62 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.97 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 0.87 | 评论 |
| 000581 | 威孚高科 | 0.57 | 评论 |
| 300258 | 精锻科技 | 0.53 | 评论 |
| 000027 | 深圳能源 | 0.51 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.48 | 评论 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.44 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
