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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.12981.3944-0.0017-0.1502
2013-08-121.13151.39610.00380.3370
2013-08-091.12771.3923-0.0002-0.0177
2013-08-081.12791.3925-0.0031-0.2741
2013-08-071.13101.3956-0.0025-0.2206
2013-08-061.13351.39810.00140.1237
2013-08-051.13211.39670.00240.2124
2013-08-021.12971.39430.00080.0709
2013-08-011.12891.39350.00480.4270
2013-07-311.12411.38870.00170.1515
2013-07-301.12241.38700.00000.0000
2013-07-291.12241.3870-0.0040-0.3551
2013-07-261.12641.39100.00070.0622
2013-07-251.12571.39030.00000.0000
2013-07-241.12571.3903-0.0026-0.2304
2013-07-231.12831.39290.00250.2221
2013-07-221.12581.3904-0.0016-0.1419
2013-07-191.12741.3920-0.0047-0.4152
2013-07-181.13211.3967-0.0041-0.3609
2013-07-171.13621.4008-0.0054-0.4730
2013-07-161.14161.4062-0.0003-0.0263
2013-07-151.14191.40650.00130.1140
2013-07-121.14061.4052-0.0045-0.3930
2013-07-111.14511.40970.00510.4474
2013-07-101.14001.40460.00230.2022
2013-07-091.13771.4023-0.0018-0.1580
2013-07-081.13951.4041-0.0036-0.3149
2013-07-051.14311.40770.00320.2807
2013-07-041.13991.40450.00230.2022
2013-07-031.13761.4022-0.0001-0.0088
2013-07-021.13771.40230.00120.1056
2013-07-011.13651.40110.00570.5041
2013-06-301.13081.39540.00010.0088
2013-06-281.13071.39530.00370.3283
2013-06-271.12701.39160.00310.2758
2013-06-261.12391.38850.00730.6538
2013-06-251.11661.38120.00330.2964
2013-06-241.11331.3779-0.0131-1.1630
2013-06-211.12641.3910-0.0007-0.0621
2013-06-201.12711.3917-0.0150-1.3134


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