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【申万进取 150023】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.1000元 累计净值： 0.1000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 150023 行情代码： 150023
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

申万进取 [150023] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)500984.690726833.380375718.870217750.960
单位资产净值(万元)0.0920.2210.3040.260
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)475084.590683365.260355240.000205355.490
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)107.3906320.770102.240107.420
资产总值(万元)501682.060748101.710376327.570218106.120
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例94.7091.3594.4094.15
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例94.7091.3594.4094.15
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.287.815.585.80
其他资产市值占基金总资产比例0.020.840.030.05

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