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【申万进取 150023】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.1000元 累计净值： 0.1000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 150023 行情代码： 150023
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

申万进取 [150023] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.10000.10000.00000.0000
2013-08-120.10000.10000.00181.8330
2013-08-090.09820.09820.00040.4090
2013-08-080.09780.09780.00020.2049
2013-08-070.09760.0976-0.0006-0.6110
2013-08-060.09820.09820.00101.0288
2013-08-050.09720.09720.00121.2500
2013-08-020.09600.09600.00030.3135
2013-08-010.09570.09570.00192.0256
2013-07-310.09380.09380.00050.5359
2013-07-300.09330.09330.00070.7559
2013-07-290.09260.0926-0.0020-2.1142
2013-07-260.09460.0946-0.0006-0.6303
2013-07-250.09520.0952-0.0004-0.4184
2013-07-240.09560.0956-0.0004-0.4167
2013-07-230.09600.09600.00323.4483
2013-07-220.09280.09280.00040.4329
2013-07-190.09240.0924-0.0028-2.9412
2013-07-180.09520.0952-0.0018-1.8557
2013-07-170.09700.0970-0.0014-1.4228
2013-07-160.09840.09840.00050.5107
2013-07-150.09790.09790.00151.5560
2013-07-120.09640.0964-0.0020-2.0325
2013-07-110.09840.09840.00424.4586
2013-07-100.09420.09420.00283.0635
2013-07-090.09140.0914-0.0004-0.4357
2013-07-080.09180.0918-0.0025-2.6511
2013-07-050.09430.09430.00060.6403
2013-07-040.09370.09370.00121.2973
2013-07-030.09250.0925-0.0008-0.8574
2013-07-020.09330.09330.00060.6472
2013-07-010.09270.09270.00030.3247
2013-06-300.09240.09240.00000.0000
2013-06-280.09240.09240.00171.8743
2013-06-270.09070.0907-0.0003-0.3297
2013-06-260.09100.09100.00080.8869
2013-06-250.09020.0902-0.0010-1.0965
2013-06-240.09120.0912-0.0062-6.3655
2013-06-210.09740.09740.00000.0000
2013-06-200.09740.0974-0.0083-7.8524


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