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【国泰估值 160212】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8670元 累计净值： 0.8670元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160212 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰估值 [160212] 资产分布

指标时间2012-12-312012-06-302011-12-312011-09-30
资产净值(万元)64860.87071195.59072133.15079530.870
单位资产净值(万元)0.7690.8440.8560.943
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)49300.42070558.79059860.34072078.560
可转换债券(万元)---4704.550
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)---4704.550
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)99.330219.080113.130156.330
资产总值(万元)78074.98071427.71072328.94079937.190
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例63.1498.7882.7690.17
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例63.1498.7882.7690.17
债券市值占基金总资产比例---5.89
银行存款及清算备付金占基金总资产比例23.920.9117.083.75
其他资产市值占基金总资产比例0.130.310.160.20

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