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【国泰估值 160212】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8670元 累计净值： 0.8670元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160212 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰估值 [160212] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.86700.86700.00100.1155
2013-08-120.86600.86600.00400.4640
2013-08-090.86200.86200.00200.2326
2013-08-080.86000.86000.00500.5848
2013-08-070.85500.8550-0.0130-1.4977
2013-08-060.86800.86800.00600.6961
2013-08-050.86200.86200.01702.0118
2013-08-020.84500.8450-0.0050-0.5882
2013-08-010.85000.85000.02002.4096
2013-07-310.83000.83000.00500.6061
2013-07-300.82500.8250-0.0100-1.1976
2013-07-290.83500.8350-0.0210-2.4533
2013-07-260.85600.85600.00200.2342
2013-07-250.85400.8540-0.0210-2.4000
2013-07-240.87500.87500.01101.2731
2013-07-230.86400.86400.02502.9797
2013-07-220.83900.83900.01702.0681
2013-07-190.82200.8220-0.0040-0.4843
2013-07-180.82600.8260-0.0010-0.1209
2013-07-170.82700.8270-0.0170-2.0142
2013-07-160.84400.84400.00400.4762
2013-07-150.84000.84000.01301.5719
2013-07-120.82700.8270-0.0060-0.7203
2013-07-110.83300.83300.02202.7127
2013-07-100.81100.81100.02002.5284
2013-07-090.79100.79100.00200.2535
2013-07-080.78900.7890-0.0220-2.7127
2013-07-050.81100.8110-0.0090-1.0976
2013-07-040.82000.82000.00100.1221
2013-07-030.81900.81900.00200.2448
2013-07-020.81700.81700.01802.2528
2013-07-010.79900.79900.02503.2300
2013-06-300.77400.77400.00000.0000
2013-06-280.77400.77400.01301.7083
2013-06-270.76100.7610-0.0100-1.2970
2013-06-260.77100.77100.01802.3904
2013-06-250.75300.75300.00300.4000
2013-06-240.75000.7500-0.0430-5.4224
2013-06-210.79300.79300.00100.1263
2013-06-200.79200.7920-0.0270-3.2967


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