【中银增长 163803】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.7314元 |
累计净值： |
2.8751元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
163803 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
中银基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 |
中银增长 [163803] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-1552420642.51 | ￥-1948758217.04 | ￥-20404755.57 |
| 债券买卖差价收入 | ￥1458057.30 | ￥11051418.94 | ￥5036903.86 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥70743283.68 | ￥90280303.99 | ￥63689845.61 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥16887580.87 | ￥82154095.57 | ￥50046152.68 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥6291528.16 | ￥5144663.25 |
| 利息收入 | ￥2527815.21 | ￥9357833.00 | ￥6407769.12 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥16000.00 | ￥2203619.00 | ￥1464551.05 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥4266992015.72 | ￥-8594301676.86 | ￥-6167916603.86 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥80902032.13 | ￥199482185.65 | ￥120454467.21 |
| 基金托管费 | ￥13483671.97 | ￥33247030.98 | ￥20075744.60 |
| 利息支出 | -- | ￥6957211.42 | ￥6010527.56 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥6957211.42 | ￥6010527.56 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥37266981.75 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥226413.20 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
