我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.4638元 | 累计净值： | 1.7510元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 202002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥156137820.79 | ￥795870400.50 | ￥27586355.80 | |
| 股票投资市值 | ￥6596492948.57 | ￥4401827354.69 | ￥7851021034.68 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥10384485511.48 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2533464476.80 | |
| 债券投资市值 | ￥1814911000.00 | ￥1911740983.00 | ￥2149811662.65 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥2153251980.44 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-3440317.79 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥6910747.85 | ￥10034494.07 | ￥21800367.79 | |
| 交易保证金 | ￥1606433.64 | ￥2636362.86 | ￥9604140.15 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥16883235.15 | -- | ￥42427598.81 | |
| 应收股利 | ￥1220794.68 | -- | ￥980395.03 | |
| 应收利息 | ￥48523004.89 | ￥24516841.84 | ￥24895213.43 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥2622437.66 | ￥934088.78 | ￥2462379.05 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥8645308423.23 | ￥7147560525.74 | ￥10146418541.66 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥10272148.83 | ￥9358847.79 | ￥13419471.07 | |
| 应付基金托管费 | ￥1712024.77 | ￥1559807.96 | ￥2236578.55 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥8894741.73 | ￥4169639.39 | ￥9664548.76 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥99688481.35 | ￥15737617.51 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥16890616.91 | ￥4234189.55 | ￥6585658.18 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥9664548.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥39318773.54 | ￥120446423.87 | ￥49356909.30 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥4832051256.92 | ￥5176312141.53 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥4083109632.43 | ￥2195062844.95 | ￥4920749490.83 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥7027114101.87 | ￥10097061632.36 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥10097061632.36 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥8645308423.23 | ￥7147560525.74 | ￥10146418541.66 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥10269510336.00 | ￥11001167507.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.68 | ￥0.92 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000895 | 双汇发展 | 4.90 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.16 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 3.61 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 3.59 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.27 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.11 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 2.98 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.89 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 2.79 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.73 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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