我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.4638元 | 累计净值： | 1.7510元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 202002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥-462013682.52 | ￥-3392196440.85 | ￥-365607560.52 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥-323567.94 | ￥2418898.71 | ￥2292549.10 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥39625852.84 | ￥73902475.80 | ￥59510952.65 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥31004674.38 | ￥88116658.66 | ￥54495689.88 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥7725105.53 | ￥5027201.10 | |
| 利息收入 | ￥2184847.68 | ￥9405103.76 | ￥7136557.31 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥2198313529.32 | ￥-8726711792.09 | ￥-6322535330.50 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥57682007.51 | ￥172727194.00 | ￥110963859.31 | |
| 基金托管费 | ￥9613667.89 | ￥28787865.57 | ￥18493976.53 | |
| 利息支出 | -- | ￥17320195.58 | ￥14349400.86 | |
| 卖出回购证券 | -- | ￥17320195.58 | ￥14349400.86 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥87138587.45 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥253166.79 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000895 | 双汇发展 | 4.90 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.16 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 3.61 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 3.59 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.27 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.11 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 2.98 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.89 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 2.79 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.73 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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