我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0847元 | 累计净值： | 1.3852元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 202103 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 118813.47 | 232572.15 | 130100.94 | 243859.61 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 232572.15 | 96524.75 | 263298.93 | 127251.54 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 96524.75 | 13730.69 | 225504.80 | 142710.73 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 96524.75 | 79539.95 | 39493.73 | 22508.93 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 79539.95 | 95349.85 | 37212.83 | 53022.73 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 95349.85 | 13730.69 | 148798.23 | 67179.07 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 95349.85 | 41129.74 | 114540.13 | 60320.02 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 41129.74 | 13730.69 | 34258.10 | 6859.05 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 13730.69 | 20838.16 | 21066.22 | 28173.69 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 13730.69 | 10546.37 | 4629.00 | 1444.68 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 10546.37 | 12774.17 | 918.70 | 3146.50 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 12774.17 | 20838.16 | 15518.51 | 23582.51 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 12774.17 | 13008.74 | 2892.39 | 3126.96 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 13008.74 | 20838.16 | 12626.12 | 20455.54 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 20838.16 | 701.35 | 42490.23 | 22353.42 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 20838.16 | 5465.19 | 21778.68 | 6405.70 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 5465.19 | 6625.96 | 3364.22 | 4524.99 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 6625.96 | 701.35 | 17347.34 | 11422.73 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 6625.96 | 9007.88 | 2261.18 | 4643.11 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 9007.88 | 701.35 | 15086.16 | 6779.62 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 701.35 | 0.00 | 2622.82 | 1921.47 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 701.35 | 94.69 | 2528.14 | 1921.47 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 94.69 | 0.00 | 94.69 | - | 季报 |
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