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【南方多利A 202103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0847元 累计净值： 1.3852元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利A [202103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.08471.3852-0.0005-0.0461
2013-08-121.08521.38570.00240.2216
2013-08-091.08281.38330.00000.0000
2013-08-081.08281.3833-0.0012-0.1107
2013-08-071.08401.3845-0.0010-0.0922
2013-08-061.08501.38550.00010.0092
2013-08-051.08491.38540.00130.1200
2013-08-021.08361.38410.00160.1479
2013-08-011.08201.38250.00330.3059
2013-07-311.07871.37920.00060.0557
2013-07-301.07811.37860.00030.0278
2013-07-291.07781.3783-0.0021-0.1945
2013-07-261.07991.38040.00000.0000
2013-07-251.07991.3804-0.0004-0.0370
2013-07-241.08031.3808-0.0008-0.0740
2013-07-231.08111.38160.00040.0370
2013-07-221.08071.3812-0.0008-0.0740
2013-07-191.08151.3820-0.0012-0.1108
2013-07-181.08271.3832-0.0016-0.1476
2013-07-171.08431.3848-0.0019-0.1749
2013-07-161.08621.3867-0.0004-0.0368
2013-07-151.08661.38710.00050.0460
2013-07-121.08611.3866-0.0011-0.1012
2013-07-111.08721.38770.00060.0552
2013-07-101.08661.38710.00080.0737
2013-07-091.08581.3863-0.0002-0.0184
2013-07-081.08601.3865-0.0009-0.0828
2013-07-051.08691.38740.00210.1936
2013-07-041.08481.38530.00110.1015
2013-07-031.08371.38420.00130.1201
2013-07-021.08241.3829-0.0001-0.0092
2013-07-011.08251.38300.00360.3337
2013-06-301.07891.3794-0.0003-0.0278
2013-06-281.07921.37970.00170.1578
2013-06-271.07751.37800.00220.2046
2013-06-261.07531.37580.00330.3078
2013-06-251.07201.37250.00130.1214
2013-06-241.07071.3712-0.0038-0.3537
2013-06-211.07451.3750-0.0006-0.0558
2013-06-201.07511.3756-0.0068-0.6285


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