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【鹏华消费 206007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0780元 累计净值： 1.0780元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 206007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华消费 [206007] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)60476.35060148.40074701.00093130.690
单位资产净值(万元)0.9570.8710.7960.828
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)50559.41055798.57064517.12085171.930
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)134.870103.200229.620590.310
资产总值(万元)60724.19063383.88075045.030100160.420
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例83.2688.0385.9785.04
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例83.2688.0385.9785.04
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例16.5211.8013.7214.38
其他资产市值占基金总资产比例0.220.160.310.59

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