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【鹏华消费 206007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0780元 累计净值： 1.0780元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 206007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

鹏华消费 [206007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.07801.0780-0.0030-0.2775
2013-08-121.08101.08100.00900.8396
2013-08-091.07201.07200.00000.0000
2013-08-081.07201.0720-0.0030-0.2791
2013-08-071.07501.0750-0.0110-1.0129
2013-08-061.08601.08600.00700.6487
2013-08-051.07901.07900.02302.1780
2013-08-021.05601.05600.00100.0948
2013-08-011.05501.05500.03103.0273
2013-07-311.02401.02400.01101.0859
2013-07-301.01301.0130-0.0100-0.9775
2013-07-291.02301.0230-0.0250-2.3855
2013-07-261.04801.0480-0.0040-0.3802
2013-07-251.05201.0520-0.0300-2.7726
2013-07-241.08201.08200.01201.1215
2013-07-231.07001.07000.02102.0019
2013-07-221.04901.04900.03103.0452
2013-07-191.01801.0180-0.0080-0.7797
2013-07-181.02601.0260-0.0030-0.2915
2013-07-171.02901.0290-0.0210-2.0000
2013-07-161.05001.0500-0.0010-0.0951
2013-07-151.05101.05100.03203.1403
2013-07-121.01901.01900.01101.0913
2013-07-111.00801.00800.01101.1033
2013-07-100.99700.99700.01701.7347
2013-07-090.98000.98000.00600.6160
2013-07-080.97400.9740-0.0180-1.8145
2013-07-050.99200.9920-0.0220-2.1696
2013-07-041.01401.0140-0.0140-1.3619
2013-07-031.02801.02800.02402.3904
2013-07-021.00401.00400.01801.8256
2013-07-010.98600.98600.02903.0303
2013-06-300.95700.95700.00000.0000
2013-06-280.95700.9570-0.0160-1.6444
2013-06-270.97300.9730-0.0060-0.6129
2013-06-260.97900.97900.03904.1489
2013-06-250.94000.94000.01701.8418
2013-06-240.92300.9230-0.0340-3.5528
2013-06-210.95700.95700.00000.0000
2013-06-200.95700.9570-0.0260-2.6450


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