我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.4237元 | 累计净值： | 1.9313元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 213002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 570956.82 | 573533.81 | 8175.30 | 10752.29 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 573533.81 | 556478.22 | 36228.28 | 19172.69 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 556478.22 | 550172.61 | 71892.59 | 65586.98 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 556478.22 | 559673.42 | 14028.52 | 17223.72 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 559673.42 | 567270.30 | 29210.90 | 36807.78 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 567270.30 | 550172.61 | 28653.17 | 11555.48 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 567270.30 | 572486.13 | 1104.61 | 6320.44 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 572486.13 | 550172.61 | 27548.55 | 5235.03 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 550172.61 | 428448.34 | 208423.90 | 86699.62 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 550172.61 | 567019.07 | 23774.50 | 40620.97 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 567019.07 | 447885.79 | 128909.97 | 9776.69 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 447885.79 | 428448.34 | 55739.42 | 36301.97 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 447885.79 | 438047.25 | 31860.31 | 22021.77 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 438047.25 | 428448.34 | 23879.11 | 14280.20 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 428448.34 | 473107.50 | 19503.41 | 64162.58 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 428448.34 | 449852.69 | 4899.23 | 26303.58 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 449852.69 | 463018.69 | 1960.89 | 15126.89 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 463018.69 | 473107.50 | 12643.29 | 22732.11 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 463018.69 | 467697.44 | 5330.34 | 10009.09 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 467697.44 | 473107.50 | 7312.96 | 12723.02 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 473107.50 | 565052.83 | 28174.77 | 120120.10 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 473107.50 | 494947.88 | 4394.82 | 26235.19 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 494947.88 | 516561.67 | 12649.03 | 34262.82 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 516561.67 | 565052.83 | 11130.92 | 59622.09 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 516561.67 | 553085.60 | 6278.78 | 42802.71 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 553085.60 | 565052.83 | 4852.14 | 16819.37 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 565052.83 | 432612.08 | 307185.35 | 174744.60 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 565052.83 | 573117.17 | 5288.01 | 13352.35 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 573117.17 | 590126.64 | 7959.38 | 24968.86 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 590126.64 | 432612.08 | 293937.96 | 136423.39 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 590126.64 | 602471.60 | 28438.86 | 40783.82 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 602471.60 | 432612.08 | 265499.09 | 95639.57 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 432612.08 | 35660.89 | 676585.53 | 279634.34 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 432612.08 | 284773.91 | 224335.72 | 76497.55 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 284773.91 | 321031.06 | 116538.12 | 152795.28 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 321031.06 | 35660.89 | 335711.69 | 50341.52 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 321031.06 | 28054.95 | 313284.13 | 20308.02 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 28054.95 | 35660.89 | 22427.56 | 30033.50 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 35660.89 | 19652.55 | 44870.18 | 28861.84 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 35660.89 | 10364.81 | 29769.37 | 4473.29 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 10364.81 | 10061.33 | 1575.46 | 1271.98 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 10061.33 | 19652.55 | 13525.35 | 23116.57 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 10061.33 | 11022.91 | 7175.85 | 8137.43 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 11022.91 | 19652.55 | 6349.50 | 14979.14 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 19652.55 | 40205.02 | 14967.19 | 35519.66 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 19652.55 | 20153.86 | 6225.70 | 6727.01 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 20153.86 | 20813.90 | 4634.33 | 5294.37 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 20813.90 | 40205.02 | 4107.15 | 23498.27 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 20813.90 | 40205.02 | 4107.15 | 23498.27 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 5.14 | 评论 |
| 601989 | 中国重工 | 4.91 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 4.78 | 评论 |
| 600162 | 香江控股 | 4.14 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4.02 | 评论 |
| 601669 | 中国水电 | 3.81 | 评论 |
| 000566 | 海南海药 | 3.27 | 评论 |
| 300004 | 南风股份 | 3.25 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 2.94 | 评论 |
| 601111 | 中国国航 | 2.83 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
