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【宝盈区域 213002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4237元 累计净值： 1.9313元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

宝盈区域 [213002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.42371.93130.00300.7131
2013-08-120.42071.92610.00952.3103
2013-08-090.41121.90960.00360.8832
2013-08-080.40761.90340.00020.0491
2013-08-070.40741.9030-0.0040-0.9723
2013-08-060.41141.90990.00180.4395
2013-08-050.40961.90680.00822.0429
2013-08-020.40141.89260.00230.5763
2013-08-010.39911.88860.00802.0455
2013-07-310.39111.87480.00090.2307
2013-07-300.39021.87320.00160.4117
2013-07-290.38861.8704-0.0058-1.4706
2013-07-260.39441.8805-0.0017-0.4292
2013-07-250.39611.8834-0.0023-0.5773
2013-07-240.39841.8874-0.0008-0.2004
2013-07-230.39921.88880.00922.3590
2013-07-220.39001.87280.00591.5361
2013-07-190.38411.8626-0.0106-2.6856
2013-07-180.39471.8810-0.0035-0.8790
2013-07-170.39821.8871-0.0029-0.7230
2013-07-160.40111.89210.00330.8296
2013-07-150.39781.88640.00651.6611
2013-07-120.39131.8751-0.0056-1.4109
2013-07-110.39691.88480.01353.5211
2013-07-100.38341.86140.01002.6781
2013-07-090.37341.84410.00050.1341
2013-07-080.37291.8432-0.0140-3.6185
2013-07-050.38691.8675-0.0008-0.2063
2013-07-040.38771.86890.00320.8322
2013-07-030.38451.8633-0.0019-0.4917
2013-07-020.38641.86660.00411.0725
2013-07-010.38231.85950.00230.6053
2013-06-300.38001.85550.00000.0000
2013-06-280.38001.85550.00180.4759
2013-06-270.37821.8524-0.0044-1.1500
2013-06-260.38261.86000.00320.8434
2013-06-250.37941.8545-0.0053-1.3777
2013-06-240.38471.8637-0.0235-5.7570
2013-06-210.40821.9044-0.0015-0.3661
2013-06-200.40971.9070-0.0133-3.1442


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