我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1866元 | 累计净值： | 1.4756元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 213008 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 36266.49 | 41372.22 | 9665.31 | 14771.04 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 41372.22 | 44498.60 | 5337.59 | 8463.98 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 44498.60 | 49355.69 | 32273.24 | 37130.33 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 44498.60 | 49379.75 | 1111.40 | 5992.55 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 49379.75 | 45299.58 | 16270.25 | 12190.09 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 45299.58 | 49355.69 | 14891.58 | 18947.69 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 45299.58 | 47122.13 | 3779.14 | 5601.68 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 47122.13 | 49355.69 | 11112.45 | 13346.01 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 49355.69 | 23487.92 | 56166.90 | 30299.13 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 49355.69 | 44042.26 | 16085.06 | 10771.62 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 44042.26 | 37985.07 | 12555.25 | 6498.07 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 37985.07 | 23487.92 | 27526.60 | 13029.45 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 37985.07 | 28275.55 | 13313.08 | 3603.55 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 28275.55 | 23487.92 | 14213.52 | 9425.89 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 23487.92 | 21476.67 | 17535.02 | 15523.77 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 23487.92 | 17124.46 | 14328.52 | 7965.06 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 17124.46 | 17862.45 | 480.12 | 1218.12 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 17862.45 | 21476.67 | 2726.37 | 6340.59 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 17862.45 | 18259.11 | 479.51 | 876.17 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 18259.11 | 21476.67 | 2246.86 | 5464.42 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 21476.67 | 31700.15 | 9566.57 | 19790.05 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 21476.67 | 21919.96 | 2029.22 | 2472.51 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 21919.96 | 22882.06 | 3273.20 | 4235.31 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 22882.06 | 31700.15 | 4264.15 | 13082.24 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 22882.06 | 31394.82 | 1919.83 | 10432.58 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 31394.82 | 31700.15 | 2344.33 | 2649.66 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 31700.15 | 50000.00 | 11948.74 | 30248.59 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 31700.15 | 33371.77 | 1592.14 | 3263.76 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 33371.77 | 59747.07 | 609.54 | 26984.83 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 59747.07 | 50000.00 | 9747.07 | - | 中报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002549 | 凯美特气 | 9.35 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 4.64 | 评论 |
| 002023 | 海特高新 | 4.44 | 评论 |
| 002698 | 博实股份 | 4.13 | 评论 |
| 002317 | 众生药业 | 3.86 | 评论 |
| 300166 | 东方国信 | 3.49 | 评论 |
| 300136 | 信维通信 | 3.29 | 评论 |
| 002589 | 瑞康医药 | 3.27 | 评论 |
| 300115 | 长盈精密 | 3.25 | 评论 |
| 300229 | 拓尔思 | 2.99 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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