【宝盈资源 213008】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1866元 |
累计净值： |
1.4756元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
213008 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.8% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
宝盈基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
宝盈资源 [213008] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥14995550.26 | ￥83688809.90 | ￥96342508.90 |
| 股票投资市值 | ￥232824649.63 | ￥142930515.64 | ￥475770105.39 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥617783806.70 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-142013701.31 |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥360407.38 | ￥130574.47 | ￥447479.84 |
| 交易保证金 | ￥390741.00 | ￥390741.00 | ￥1427297.71 |
| 应收证券交易清算款 | ￥2513645.76 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | ￥60582.82 |
| 应收利息 | ￥4180.39 | ￥18366.47 | ￥13483.32 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥170064.44 | ￥25803.17 | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥251259238.86 | ￥229945486.27 | ￥575668870.21 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥319448.11 | ￥289367.77 | ￥694278.91 |
| 应付基金托管费 | ￥53241.38 | ￥48227.96 | ￥115713.14 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥437810.72 | ￥117862.97 | ￥539045.08 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥684759.74 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥1221229.18 | ￥250730.10 | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥539045.08 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥3349690.74 | ￥2358504.64 | ￥2442530.27 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥291436724.77 | ￥549282887.57 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥37543729.96 | ￥-63849743.14 | ￥23943452.37 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥227586981.63 | ￥573226339.94 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥573226339.94 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥251259238.86 | ￥229945486.27 | ￥575668870.21 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥317001511.00 | ￥597470655.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.72 | ￥0.96 |
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