【景顺平衡 260103】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.6999元 |
累计净值： |
2.9899元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
260103 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
景顺长城基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
景顺平衡 [260103] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥109020223.79 | ￥558105766.52 | ￥316018892.62 |
| 股票投资市值 | ￥5353454412.52 | ￥3155644463.83 | ￥4471490861.94 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥7056422478.28 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2584931616.34 |
| 债券投资市值 | ￥1402440951.55 | ￥1963143265.71 | ￥2688956124.80 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥2692117611.38 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-3161486.58 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥5740095.47 | ￥4873172.64 | ￥3142693.31 |
| 交易保证金 | ￥1067968.77 | ￥888549.12 | ￥2241946.36 |
| 应收证券交易清算款 | ￥12725543.43 | -- | ￥217827375.00 |
| 应收股利 | ￥535554.18 | -- | ￥1110511.14 |
| 应收利息 | ￥43106970.43 | ￥53008427.46 | ￥36881047.25 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥575511.59 | ￥948114.74 | ￥1323815.00 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥6928667231.73 | ￥5736611760.02 | ￥7739856312.34 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥8154064.41 | ￥7453158.67 | ￥10147529.33 |
| 应付基金托管费 | ￥1359010.76 | ￥1242193.14 | ￥1691254.89 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥1920673.62 | ￥1345681.97 | ￥893426.90 |
| 应付证券交易清算款 | ￥45016864.91 | ￥16553314.94 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥7940529.41 | ￥1499422.33 | ￥3709093.54 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥6361.60 | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥893426.90 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥65280483.54 | ￥28981341.05 | ￥17331043.70 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥10075611686.07 | ￥10873806985.72 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-2631273999.14 | ￥-4367981267.10 | ￥-3151281717.08 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥5707630418.97 | ￥7722525268.64 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥7722525268.64 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥6928667231.73 | ￥5736611760.02 | ￥7739856312.34 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥10075611686.00 | ￥10873806986.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.57 | ￥0.71 |
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