【景顺平衡 260103】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.6999元 |
累计净值： |
2.9899元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
260103 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
景顺长城基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
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| 代销银行： |
|
景顺平衡 [260103] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-1375779330.40 | ￥-2122100306.63 | ￥-527529092.86 |
| 债券买卖差价收入 | ￥55336464.80 | ￥5373371.01 | ￥1272581.01 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥32718513.12 | ￥40562690.09 | ￥24324554.39 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥39261105.62 | ￥96260135.26 | ￥46739898.61 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥2103364.28 | ￥1632531.47 |
| 利息收入 | ￥2744469.78 | ￥6809932.10 | ￥4440737.05 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1586917745.25 | ￥-4667639400.75 | ￥-3204004627.15 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥45742357.15 | ￥121966257.56 | ￥73045633.88 |
| 基金托管费 | ￥7623726.23 | ￥20327709.52 | ￥12174272.30 |
| 利息支出 | -- | ￥4100449.38 | ￥2837127.19 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥4100449.38 | ￥2837127.19 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥17933015.82 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥138896.26 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
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