我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 4.1060元 | 累计净值： | 5.8620元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 260104 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 93503.70 | 99344.33 | 32195.00 | 38035.63 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 99344.33 | 102733.17 | 11448.86 | 14837.70 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 102733.17 | 79333.70 | 89568.01 | 66168.54 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 102733.17 | 70064.79 | 83193.55 | 50525.17 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 70064.79 | 67623.73 | 3957.55 | 1516.49 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 67623.73 | 79333.70 | 2416.91 | 14126.88 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 67623.73 | 72673.97 | 952.42 | 6002.66 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 72673.97 | 79333.70 | 1464.49 | 8124.23 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 79333.70 | 58281.78 | 42141.52 | 21089.60 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 79333.70 | 77456.86 | 6667.92 | 4791.07 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 77456.86 | 59274.71 | 20405.15 | 2223.01 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 59274.71 | 58281.78 | 15068.45 | 14075.51 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 59274.71 | 63916.88 | 2421.97 | 7064.14 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 63916.88 | 58281.78 | 12646.48 | 7011.38 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 58281.78 | 47585.67 | 63340.31 | 52644.20 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 58281.78 | 65858.79 | 17649.82 | 25226.83 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 65858.79 | 68297.22 | 4506.41 | 6944.83 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 68297.22 | 47585.67 | 41184.09 | 20472.54 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 68297.22 | 72363.06 | 10532.12 | 14597.97 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 72363.06 | 47585.67 | 30651.96 | 5874.58 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 47585.67 | 67166.00 | 37230.73 | 56811.05 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 47585.67 | 51428.19 | 8802.25 | 12644.77 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 51428.19 | 43375.94 | 22462.23 | 14409.97 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 43375.94 | 67166.00 | 5966.25 | 29756.31 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 43375.94 | 62435.03 | 2288.26 | 21347.36 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 62435.03 | 67166.00 | 3677.99 | 8408.95 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 67166.00 | 178065.11 | 11998.74 | 122897.85 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 67166.00 | 85409.19 | 1217.39 | 19460.58 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 85409.19 | 98713.21 | 3259.13 | 16563.16 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 98713.21 | 178065.11 | 7522.22 | 86874.11 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 98713.21 | 126824.88 | 4458.82 | 32570.49 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 126824.88 | 178065.11 | 3063.40 | 54303.62 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 178065.11 | 140954.90 | 212111.49 | 175001.28 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 178065.11 | 187865.88 | 17691.76 | 27492.54 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 187865.88 | 178719.32 | 42906.17 | 33759.61 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 178719.32 | 140954.90 | 151513.56 | 113749.13 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 178719.32 | 197148.47 | 38341.46 | 56770.61 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 197148.47 | 140954.90 | 113172.10 | 56978.52 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 140954.90 | 131860.73 | 137013.95 | 127919.78 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 140954.90 | 115383.01 | 51313.05 | 25741.16 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 115383.01 | 124721.25 | 20158.47 | 29496.71 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 124721.25 | 131860.73 | 65542.43 | 72681.91 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 124721.25 | 110273.75 | 45093.77 | 30646.27 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 110273.75 | 131860.73 | 20448.66 | 42035.64 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 131860.73 | 161154.09 | 62723.40 | 92016.75 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 131860.73 | 123875.09 | 16585.48 | 8599.84 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 123875.09 | 136477.54 | 5753.82 | 18356.27 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 136477.54 | 161154.09 | 40384.10 | 65060.65 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 136477.54 | 128929.68 | 23015.62 | 15467.76 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 128929.68 | 161154.09 | 17368.48 | 49592.89 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 161154.09 | 252091.32 | 66617.18 | 157554.41 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 161154.09 | 195895.67 | 23834.45 | 58576.03 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 195895.67 | 252091.32 | 42782.73 | 98978.38 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002456 | 欧菲光 | 7.94 | 评论 |
| 600637 | 百视通 | 6.41 | 评论 |
| 002594 | 比亚迪 | 6.31 | 评论 |
| 600880 | 博瑞传播 | 5.64 | 评论 |
| 300104 | 乐视网 | 4.96 | 评论 |
| 000100 | TCL集团 | 4.92 | 评论 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.68 | 评论 |
| 002405 | 四维图新 | 4.25 | 评论 |
| 300024 | 机器人 | 4.16 | 评论 |
| 002230 | 科大讯飞 | 3.97 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
