【景顺增长 260104】焦点指标(2013-08-13)
景顺增长 [260104] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥111911131.72 | ￥189278409.17 | ￥86348273.26 |
| 股票投资市值 | ￥1273315575.84 | ￥1135783825.29 | ￥2082742534.62 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2832701112.43 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-749958577.81 |
| 债券投资市值 | -- | ￥68719000.00 | ￥70049000.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥70126000.00 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-77000.00 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥3859954.71 | ￥2197992.44 | ￥3342928.32 |
| 交易保证金 | ￥1802280.20 | ￥698999.12 | ￥3041201.62 |
| 应收证券交易清算款 | ￥60473048.35 | -- | ￥453080940.00 |
| 应收股利 | -- | -- | ￥645831.54 |
| 应收利息 | ￥19828.40 | ￥762419.57 | ￥880354.21 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥4633278.27 | ￥600369.61 | ￥698297.30 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥1456015097.49 | ￥1398041015.20 | ￥2700829360.87 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥1688244.14 | ￥1886039.51 | ￥3931873.28 |
| 应付基金托管费 | ￥281374.02 | ￥314339.91 | ￥655312.22 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥3628122.63 | ￥952699.84 | ￥1598135.11 |
| 应付证券交易清算款 | ￥5723750.12 | ￥7952850.31 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥5707204.37 | ￥548403.34 | ￥2193694.14 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥1598135.11 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥17743527.99 | ￥12269519.25 | ￥9112733.35 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥671659969.22 | ￥987132118.09 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥1004512218.70 | ￥714111526.73 | ￥1704584509.43 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1385771495.95 | ￥2691716627.52 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥2691716627.52 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1456015097.49 | ￥1398041015.20 | ￥2700829360.87 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥671659969.00 | ￥987132118.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥2.06 | ￥2.73 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
