我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.3710元 | 累计净值： | 2.6970元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 260109 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 2.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥374529573.19 | ￥-1673390685.55 | ￥-257857204.53 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥-379400.00 | ￥4436805.49 | ￥295819.51 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥25221406.01 | ￥26188374.86 | ￥17989870.56 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥2524023.98 | ￥14009283.40 | ￥5663328.68 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥1956508.89 | ￥1486146.37 | |
| 利息收入 | ￥846370.09 | ￥6563272.32 | ￥4448257.49 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥189443.01 | ￥189443.01 | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥1525940926.88 | ￥-3971254518.12 | ￥-3020446676.29 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥22162248.12 | ￥71000910.12 | ￥46698494.19 | |
| 基金托管费 | ￥3693708.17 | ￥11833485.07 | ￥7783082.32 | |
| 利息支出 | -- | ￥709214.19 | ￥467994.51 | |
| 卖出回购证券 | -- | ￥709214.19 | ￥467994.51 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥24421444.90 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥242313.33 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002456 | 欧菲光 | 7.94 | 评论 |
| 600637 | 百视通 | 6.43 | 评论 |
| 002594 | 比亚迪 | 6.33 | 评论 |
| 600880 | 博瑞传播 | 5.61 | 评论 |
| 000100 | TCL集团 | 4.94 | 评论 |
| 300104 | 乐视网 | 4.92 | 评论 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.68 | 评论 |
| 002405 | 四维图新 | 4.23 | 评论 |
| 300024 | 机器人 | 4.13 | 评论 |
| 002230 | 科大讯飞 | 3.97 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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