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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.37102.69700.01701.2555
2013-08-121.35402.6800-0.0100-0.7331
2013-08-091.36402.6900-0.0230-1.6583
2013-08-081.38702.71300.00800.5801
2013-08-071.37902.7050-0.0340-2.4062
2013-08-061.41302.73900.02902.0954
2013-08-051.38402.71000.01401.0219
2013-08-021.37002.6960-0.0030-0.2185
2013-08-011.37302.69900.04703.5445
2013-07-311.32602.65200.01000.7599
2013-07-301.31602.6420-0.0290-2.1561
2013-07-291.34502.6710-0.0260-1.8964
2013-07-261.37102.6970-0.0030-0.2183
2013-07-251.37402.7000-0.0570-3.9832
2013-07-241.43102.75700.02001.4174
2013-07-231.41102.73700.02902.0984
2013-07-221.38202.70800.02701.9926
2013-07-191.35502.6810-0.0220-1.5977
2013-07-181.37702.70300.00600.4376
2013-07-171.37102.6970-0.0090-0.6522
2013-07-161.38002.70600.00500.3636
2013-07-151.37502.70100.05404.0878
2013-07-121.32102.64700.00900.6860
2013-07-111.31202.63800.03202.5000
2013-07-101.28002.60600.02101.6680
2013-07-091.25902.58500.02401.9433
2013-07-081.23502.5610-0.0240-1.9063
2013-07-051.25902.5850-0.0340-2.6295
2013-07-041.29302.6190-0.0080-0.6149
2013-07-031.30102.62700.03602.8458
2013-07-021.26502.59100.02802.2635
2013-07-011.23702.56300.05204.3882
2013-06-301.18502.5110-0.0010-0.0843
2013-06-281.18602.51200.00800.6791
2013-06-271.17802.5040-0.0140-1.1745
2013-06-261.19202.51800.06305.5802
2013-06-251.12902.45500.01801.6202
2013-06-241.11102.4370-0.0700-5.9272
2013-06-211.18102.5070-0.0030-0.2534
2013-06-201.18402.5100-0.0480-3.8961


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