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【广发大盘 270007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6494元 累计净值： 0.6494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 270007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

广发大盘 [270007] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)665992.310677617.770764940.380725244.950
单位资产净值(万元)0.5960.5710.6350.595
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)427003.440404594.030717234.830622100.210
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)3494.08027876.23014201.5702245.840
资产总值(万元)671010.960679777.440772252.970728425.820
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例63.6459.5292.8885.40
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例63.6459.5292.8885.40
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例11.9627.575.2914.29
其他资产市值占基金总资产比例0.524.101.840.31

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