单位净值: | 0.6494元 | 累计净值: | 0.6494元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
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投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 270007 | 行情代码: | |
投资类型: | 混合型 | 申购费率上限: | 1.8% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 基金管理人: | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司 |
基金概述 | |
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基金概况 | 基金管理人 |
基金经理 | 基金托管人 |
基金公告 | 招募说明书 |
基金数据 | |
基金估值 | 历史净值 |
分红/拆分 | 同系基金 |
份额变动 | 基金结构 |
持仓数据 | |
持仓明细 | 行业组合 |
资产配置 | |
财务指标 | |
资产负债表 | 利润分配表 |
基金资讯 | |
基金评述 | 基金新闻 |
进入讨论区 |
报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
基金收入 | ||||
证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
股票买卖差价收入 | ¥-1581439657.70 | ¥-2807851982.12 | ¥-310282507.47 | |
债券买卖差价收入 | ¥39071623.50 | ¥30564377.17 | ¥1682646.61 | |
其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
投资收入 | -- | -- | -- | |
股息收入 | ¥81039862.35 | ¥84377620.48 | ¥65783089.44 | |
在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
债券利息收入 | ¥26175528.62 | ¥38093281.14 | ¥42469.17 | |
其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
其它收入 | -- | ¥5115412.85 | ¥4395124.36 | |
利息收入 | ¥4301265.88 | ¥26506890.88 | ¥16036527.29 | |
发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
买入返售证券收入 | -- | ¥1479601.27 | -- | |
回购利息收入 | -- | -- | -- | |
其它 | -- | -- | -- | |
基金收入合计 | ¥5089931918.67 | ¥-11684743027.18 | ¥-8678439587.41 | |
基金费用 | ||||
基金管理人报酬 | ¥85496089.75 | ¥220120402.79 | ¥140582874.27 | |
基金托管费 | ¥14249348.39 | ¥36686733.84 | ¥23430479.01 | |
利息支出 | -- | -- | -- | |
卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
回购利息支出 | -- | -- | -- | |
回购交易费用 | -- | -- | ¥34315549.92 | |
基金其他费用 | -- | -- | ¥232120.92 | |
上市年费 | -- | -- | -- | |
会计师费 | -- | -- | -- | |
律师费 | -- | -- | -- | |
持有人大会费 | -- | -- | -- | |
信息披露费 | -- | -- | -- | |
分红手续费 | -- | -- | -- | |
其它费用 | -- | -- | -- | |
基金费用合计 | -- | -- | -- | |
净收益 | ||||
以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
净收益合计 | -- | -- | -- |
基金代码 | 基金简称 | 比例(%) | 评论 |
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600887 | 伊利股份 | 5.05 | 评论 |
000527 | 美的电器 | 4.33 | 评论 |
600252 | 中恒集团 | 3.54 | 评论 |
002152 | 广电运通 | 2.94 | 评论 |
600066 | 宇通客车 | 2.87 | 评论 |
600332 | 广州药业 | 2.60 | 评论 |
002308 | 威创股份 | 2.44 | 评论 |
600085 | 同仁堂 | 2.40 | 评论 |
002470 | 金正大 | 1.96 | 评论 |
002065 | 东华软件 | 1.93 | 评论 |
基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
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270005 | 广发聚丰 | 2021 |
590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
000041 | 华夏全球 | 1414 |
000011 | 华夏大盘 | 1311 |
070012 | 嘉实海外 | 1294 |
377016 | 上投亚太 | 1226 |