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【广发大盘 270007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.6494元 累计净值: 0.6494 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 270007 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.8% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 广发基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

广发大盘 [270007] 利润分配

报告期2009-06-302008-12-312008-06-30
基金收入
证券买卖差价收入------
股票买卖差价收入¥-1581439657.70¥-2807851982.12¥-310282507.47
债券买卖差价收入¥39071623.50¥30564377.17¥1682646.61
其它与证券买卖相关的收入------
投资收入------
股息收入¥81039862.35¥84377620.48¥65783089.44
在除息日确认的股息收入------
债券利息收入¥26175528.62¥38093281.14¥42469.17
其它与投资相关的收入------
其它收入--¥5115412.85¥4395124.36
利息收入¥4301265.88¥26506890.88¥16036527.29
发行费用结余收入------
申购冻结利息收入------
买入返售证券收入--¥1479601.27--
回购利息收入------
其它------
基金收入合计¥5089931918.67¥-11684743027.18¥-8678439587.41
基金费用
基金管理人报酬¥85496089.75¥220120402.79¥140582874.27
基金托管费 ¥14249348.39¥36686733.84¥23430479.01
利息支出------
卖出回购证券 ------
回购利息支出------
回购交易费用----¥34315549.92
基金其他费用----¥232120.92
上市年费------
会计师费------
律师费------
持有人大会费------
信息披露费------
分红手续费------
其它费用------
基金费用合计------
净收益
以前年度收益调整------
未实现资本利得------
本期申购基金单位的未实现损失平准金------
本期赎回基金单位的未实现损失平准金------
净收益合计------