我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9880元 | 累计净值： | 0.9880元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 270025 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 271093.14 | 292314.55 | 3773.34 | 24994.76 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 292314.55 | 311641.96 | 6140.59 | 25467.99 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 311641.96 | 345900.39 | 24879.30 | 59137.73 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 311641.96 | 325960.51 | 8316.22 | 22634.77 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 325960.51 | 323204.20 | 14362.05 | 11605.74 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 323204.20 | 345900.39 | 2201.03 | 24897.22 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 323204.20 | 338564.85 | 1220.98 | 16581.62 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 338564.85 | 345900.39 | 980.06 | 8315.60 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 345900.39 | 442958.79 | 15881.15 | 112939.54 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 345900.39 | 359856.46 | 1842.35 | 15798.43 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 359856.46 | 368284.95 | 6926.22 | 15354.71 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 368284.95 | 442958.79 | 7112.57 | 81786.41 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 368284.95 | 396075.76 | 2645.43 | 30436.24 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 396075.76 | 442958.79 | 4467.14 | 51350.17 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300005 | 探路者 | 5.31 | 评论 |
| 002065 | 东华软件 | 4.97 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 4.22 | 评论 |
| 600703 | 三安光电 | 4.01 | 评论 |
| 600261 | 阳光照明 | 3.37 | 评论 |
| 002146 | 荣盛发展 | 3.30 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 2.77 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 2.77 | 评论 |
| 000656 | 金科股份 | 2.71 | 评论 |
| 002005 | 德豪润达 | 2.22 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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