我的基金账户

用户名： 密码：

【广发行业 270025】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9880元 累计净值： 0.9880元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270025 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发行业 [270025] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)234908.700261385.270265384.730257236.560
单位资产净值(万元)0.8670.8390.8210.744
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)185848.590230641.760222900.710222768.080
可转换债券(万元)---4988.000
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)---4988.000
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)4190.7401345.1804364.8503090.270
资产总值(万元)238947.110264357.600268912.030258217.980
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例77.7887.2582.8986.27
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例77.7887.2582.8986.27
债券市值占基金总资产比例---1.93
银行存款及清算备付金占基金总资产比例20.4712.2515.4910.60
其他资产市值占基金总资产比例1.750.511.621.20

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。