我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6539元 | 累计净值： | 1.9858元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 310358 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 申万菱信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 490380.80 | 497718.58 | 8638.22 | 15975.99 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 497718.58 | 507598.34 | 264.93 | 10144.69 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 507598.34 | 576209.95 | 18095.60 | 86707.21 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 507598.34 | 538912.66 | 2110.58 | 33424.90 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 538912.66 | 536306.35 | 9827.71 | 7221.40 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 536306.35 | 576209.95 | 6157.31 | 46060.91 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 536306.35 | 545160.03 | 1291.59 | 10145.28 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 545160.03 | 576209.95 | 4865.72 | 35915.63 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 576209.95 | 592222.14 | 40067.33 | 56079.52 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 576209.95 | 575243.89 | 7670.68 | 6704.62 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 575243.89 | 557788.36 | 29793.44 | 12337.91 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 557788.36 | 592222.14 | 2603.21 | 37036.99 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 557788.36 | 574069.04 | 1541.99 | 17822.67 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 574069.04 | 592222.14 | 1061.22 | 19214.31 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 592222.14 | 683642.95 | 7432.53 | 98853.35 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 592222.14 | 624052.86 | 2596.46 | 34427.19 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 624052.86 | 639797.80 | 1473.53 | 17218.46 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 639797.80 | 683642.95 | 3362.54 | 47207.70 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 639797.80 | 653067.41 | 1550.42 | 14820.03 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 653067.41 | 683642.95 | 1812.12 | 32387.66 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 683642.95 | 800760.91 | 78282.25 | 195400.20 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 683642.95 | 691734.44 | 30650.84 | 38742.33 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 691734.44 | 780024.60 | 6061.51 | 94351.66 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 780024.60 | 800760.91 | 41569.90 | 62306.21 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 780024.60 | 813205.60 | 6620.58 | 39801.58 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 813205.60 | 800760.91 | 34949.32 | 22504.62 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 800760.91 | 899752.63 | 121928.77 | 220920.50 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 800760.91 | 841795.15 | 3113.80 | 44148.04 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 841795.15 | 873407.18 | 9068.15 | 40680.19 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 873407.18 | 899752.63 | 109746.83 | 136092.27 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 873407.18 | 902983.18 | 20621.80 | 50197.80 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 902983.18 | 899752.63 | 89125.02 | 85894.47 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 899752.63 | 310679.48 | 954618.46 | 365545.32 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 899752.63 | 559739.18 | 422210.89 | 82197.45 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 559739.18 | 193485.14 | 406578.30 | 40324.26 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 193485.14 | 310679.48 | 125829.27 | 243023.61 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 193485.14 | 264484.23 | 39939.35 | 110938.44 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 264484.23 | 310679.48 | 85889.92 | 132085.16 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600690 | 青岛海尔 | 4.98 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 4.65 | 评论 |
| 002638 | 勤上光电 | 3.84 | 评论 |
| 600597 | 光明乳业 | 3.81 | 评论 |
| 002305 | 南国置业 | 3.43 | 评论 |
| 002140 | 东华科技 | 3.14 | 评论 |
| 601117 | 中国化学 | 3.02 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 2.89 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.66 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 2.44 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
