【新经济 310358】焦点指标(2013-08-13)
新经济 [310358] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥747861596.70 | ￥907220633.90 | ￥1182863374.51 |
| 股票投资市值 | ￥4788949885.02 | ￥2810917608.72 | ￥4730507856.21 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥6046549175.12 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1316041318.91 |
| 债券投资市值 | ￥74082233.20 | ￥76299895.64 | ￥32523725.64 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥32956185.46 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-432459.82 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥16672430.85 | ￥11839883.12 | ￥12895410.05 |
| 交易保证金 | ￥3446552.36 | ￥2419778.20 | ￥5907178.23 |
| 应收证券交易清算款 | ￥11434934.24 | ￥20345765.42 | -- |
| 应收股利 | ￥891029.00 | -- | -- |
| 应收利息 | ￥1196674.10 | ￥675198.49 | ￥294740.15 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥886661.39 | ￥220393.98 | ￥2391932.83 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥5645421996.86 | ￥3829939157.47 | ￥5973819289.62 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥6509739.54 | ￥5070120.77 | ￥7864370.69 |
| 应付基金托管费 | ￥1084956.58 | ￥845020.14 | ￥1310728.45 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥10844100.03 | ￥4551090.82 | ￥5716708.94 |
| 应付证券交易清算款 | ￥120226781.97 | ￥35757893.68 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥13209947.28 | ￥31929388.85 | ￥7962724.83 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥5716708.94 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥152943830.47 | ￥79200572.58 | ￥23824750.95 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥8007609079.08 | ￥8734071816.64 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-2307767823.30 | ￥-4256870494.19 | ￥-2784077277.97 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥3750738584.89 | ￥5949994538.67 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥5949994538.67 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥5645421996.86 | ￥3829939157.47 | ￥5973819289.62 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥8007609079.00 | ￥8734071817.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.47 | ￥0.68 |
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