我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7248元 | 累计净值： | 0.7248元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 310398 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 申万菱信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国民生银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 61465.21 | 81382.89 | 1153.97 | 21071.65 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 81382.89 | 103601.42 | 8688.85 | 30907.39 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 103601.42 | 136327.09 | 15448.36 | 48174.03 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 103601.42 | 117372.24 | 884.97 | 14655.78 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 117372.24 | 123693.96 | 388.59 | 6710.32 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 123693.96 | 136327.09 | 14174.80 | 26807.93 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 123693.96 | 127055.58 | 10718.73 | 14080.36 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 127055.58 | 136327.09 | 3456.07 | 12727.57 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 136327.09 | 75906.89 | 82664.17 | 22243.96 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 136327.09 | 107692.50 | 35830.12 | 7195.52 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 107692.50 | 89310.16 | 20502.19 | 2119.85 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 89310.16 | 75906.89 | 26331.86 | 12928.59 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 89310.16 | 72289.95 | 25339.87 | 8319.66 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 72289.95 | 75906.89 | 992.00 | 4608.93 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 75906.89 | 92516.80 | 17947.87 | 34557.78 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 75906.89 | 79858.64 | 11602.05 | 15553.80 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 79858.64 | 83791.64 | 1165.63 | 5098.62 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 83791.64 | 92516.80 | 5180.19 | 13905.36 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 83791.64 | 92516.80 | 5180.19 | 13905.36 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 7.74 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 6.61 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 4.68 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.53 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.84 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 3.73 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 3.22 | 评论 |
| 601288 | 农业银行 | 2.49 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 2.42 | 评论 |
| 601088 | 中国神华 | 2.25 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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