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【申万沪深300 310398】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7248元 累计净值： 0.7248元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310398 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国民生银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

申万沪深300 [310398] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.72480.72480.00450.6247
2013-08-120.72030.72030.02243.2096
2013-08-090.69790.69790.00000.0000
2013-08-080.69790.6979-0.0020-0.2858
2013-08-070.69990.6999-0.0021-0.2991
2013-08-060.70200.70200.00160.2284
2013-08-050.70040.70040.00660.9513
2013-08-020.69380.6938-0.0001-0.0144
2013-08-010.69390.69390.01231.8046
2013-07-310.68160.68160.00190.2795
2013-07-300.67970.67970.00640.9505
2013-07-290.67330.6733-0.0138-2.0084
2013-07-260.68710.6871-0.0020-0.2902
2013-07-250.68910.6891-0.0013-0.1883
2013-07-240.69040.6904-0.0085-1.2162
2013-07-230.69890.69890.01622.3729
2013-07-220.68270.6827-0.0002-0.0293
2013-07-190.68290.6829-0.0153-2.1913
2013-07-180.69820.6982-0.0130-1.8279
2013-07-170.71120.7112-0.0068-0.9471
2013-07-160.71800.71800.00140.1954
2013-07-150.71660.71660.00450.6319
2013-07-120.71210.7121-0.0178-2.4387
2013-07-110.72990.72990.03555.1123
2013-07-100.69440.69440.01642.4189
2013-07-090.67800.67800.00010.0148
2013-07-080.67790.6779-0.0142-2.0517
2013-07-050.69210.69210.00380.5521
2013-07-040.68830.68830.00701.0274
2013-07-030.68130.6813-0.0064-0.9306
2013-07-020.68770.6877-0.0029-0.4199
2013-07-010.69060.6906-0.0007-0.1013
2013-06-300.69130.69130.00000.0000
2013-06-280.69130.69130.01732.5668
2013-06-270.67400.67400.00380.5670
2013-06-260.67020.6702-0.0036-0.5343
2013-06-250.67380.6738-0.0004-0.0593
2013-06-240.67420.6742-0.0447-6.2178
2013-06-210.71890.71890.00060.0835
2013-06-200.71830.7183-0.0235-3.1680


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