我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0255元 | 累计净值： | 1.4355元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 450003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.6% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 386710.11 | 405041.76 | 1867.95 | 20199.60 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 405041.76 | 424032.13 | 1554.43 | 20544.80 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 424032.13 | 457431.78 | 7347.56 | 40747.20 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 424032.13 | 430698.26 | 1202.21 | 7868.34 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 430698.26 | 436549.47 | 1492.73 | 7343.94 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 436549.47 | 457431.78 | 4652.61 | 25534.92 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 436549.47 | 445164.08 | 1710.82 | 10325.43 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 445164.08 | 457431.78 | 2941.79 | 15209.49 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 457431.78 | 506618.43 | 62679.46 | 111866.11 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 457431.78 | 476868.33 | 2412.21 | 21848.76 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 476868.33 | 475346.88 | 14808.29 | 13286.84 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 475346.88 | 506618.43 | 45458.96 | 76730.51 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 475346.88 | 483106.07 | 13972.46 | 21731.64 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 483106.07 | 506618.43 | 31486.51 | 54998.87 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 506618.43 | 591938.32 | 53522.89 | 138842.78 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 506618.43 | 561046.52 | 4031.22 | 58459.32 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 561046.52 | 578280.31 | 2774.80 | 20008.58 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 578280.31 | 591938.32 | 46716.87 | 60374.88 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 578280.31 | 601559.08 | 17050.72 | 40329.49 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 601559.08 | 591938.32 | 29666.15 | 20045.39 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 591938.32 | 641566.39 | 156325.74 | 205953.80 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 591938.32 | 621431.89 | 16385.59 | 45879.16 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 621431.89 | 628625.48 | 53962.50 | 61156.10 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 628625.48 | 641566.39 | 85977.64 | 98918.55 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 628625.48 | 607831.31 | 78806.20 | 58012.02 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 607831.31 | 641566.39 | 7171.44 | 40906.52 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 641566.39 | 823943.74 | 96794.05 | 279171.40 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 641566.39 | 657550.40 | 2571.03 | 18555.05 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 657550.40 | 687846.74 | 13011.08 | 43307.42 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 687846.74 | 823943.74 | 81211.94 | 217308.94 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 687846.74 | 741100.53 | 23889.20 | 77143.00 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 741100.53 | 823943.74 | 57322.73 | 140165.94 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 823943.74 | 875686.67 | 585611.68 | 637354.61 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 823943.74 | 961859.81 | 82999.38 | 220915.45 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 961859.81 | 1061753.11 | 276111.04 | 376004.34 | 季报 |
| 2007-03-22 | 2007-06-30 | - | 1061753.11 | 875686.67 | 226501.26 | 40434.82 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 1061753.11 | 875686.67 | 226501.26 | 40434.82 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 6.92 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.72 | 评论 |
| 002385 | 大北农 | 3.86 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.72 | 评论 |
| 000401 | 冀东水泥 | 3.56 | 评论 |
| 600418 | 江淮汽车 | 3.53 | 评论 |
| 002022 | 科华生物 | 3.34 | 评论 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.83 | 评论 |
| 000848 | 承德露露 | 2.41 | 评论 |
| 300119 | 瑞普生物 | 2.38 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
